索罗斯做空纳指基金,减持科技股

索罗斯基金管理公司(Sorosfundmanagement)在第四季度向特斯拉的美国电动皮卡公司投入100亿美元,开仓做空跟踪纳斯指数100只基金,大规模削减了几只大型科技股。

根据最新的头寸披露,索罗斯第四季度最大的行动是增加特斯拉的神秘敌人丽维安,一家由亚马逊和福特投资的电动汽车以其电动皮卡而闻名。该公司去年11月上市首日飙升53%,市值超过1000亿美元。

索罗斯团队一定对电动皮卡非常乐观。当季新买入持仓20亿美元(合127亿元),占投资组合近30%,排名第一。

然而,自今年以来,成长型股票普遍下跌,电动汽车领头羊特斯拉被杀估值,Rivian也不例外。其股价较发行价下跌25%,估值降至530亿美元。

索罗斯做空纳指基金,减持科技股插图

此外,值得注意的是索罗斯买入的卖空期权。他购买了景顺纳斯达克100指数基金QQQ的卖空期权,显示了看跌科技股的立场。该基金主要持有苹果、微软、亚马逊、特斯拉、英伟达等大型科技股。

第四季度,索罗斯卖空了71万个QQQ,卖空了2.8亿美元,成功押准了今年的趋势。2022年11月QQ创下新高后,一路走低,开年下跌13%。

第四季度索罗斯基金增仓榜:

索罗斯做空纳指基金,减持科技股插图1

减仓科技股避免大幅下跌

去年年底前,美联储的口风没有转向,市场也没有预料到高通胀带来的快速加息,但索罗斯团队可以提前预测方向。

与做空纳指数相对应,索罗斯重仓的科技股有不同程度的减持。在持仓1%以上的股票中,谷歌的减持幅度最大,其次是被微软官方宣布收购的游戏公司暴雪,第三是亚马逊,分别减持了38%、27%和19%。2022年涨跌分别为-7.30%、22.50%和-8.05%。

即使你选择减少头寸,你也必须赞扬索罗斯团队对科技股的良好看法。与从高点下跌40%的META(正面书)相比,谷歌和亚马逊是去年表现良好的大型科技股,股价表现优于市场。

选择减仓动视暴雪可能有点错误。这家制作经典游戏的公司,如魔兽争霸,在今年1月受到微软的青睐。收购消息刺激股价大幅上涨。

索罗斯做空纳指基金,减持科技股插图2

1月份并购消息支付后,暴雪一度飙升25%

第四季度索罗斯基金减仓榜:

索罗斯做空纳指基金,减持科技股插图3

目前,亿万富翁慈善家的投资公司管理着280多亿美元的资产,包括二级市场和私募股权。该公司的大部分资产属于索罗斯基金会,而不是索罗斯家族。

根据彭博亿万富翁指数,索罗斯的个人财富估计为75亿美元。

索罗斯做空纳指基金,减持科技股插图4

索罗斯基金十大重仓

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